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Franklin U.S. Government Fund Class Z (acc) USD

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar

  • ISIN: LU0476945661
  • WKN: A0X9A6
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Class Z (acc) USD USD 0,97%
A (acc) EUR-H1 EUR 1,30%
Class A (acc) HKD HKD 1,27%
Class A (Mdis) HKD HKD 1,28%
Class N (acc) USD 1,97%
Class AX (acc) USD USD n.v.
Class C (acc) USD USD n.v.
Class A (acc) USD USD 1,27%
Class Z (Mdis) USD USD 0,97%
Class N (Mdis) USD 1,97%
Class A (Mdis) USD USD 1,27%
Class I (acc) EUR-H1 EUR 0,63%
Class W (acc) USD USD 0,71%
Class I (acc) USD USD 0,61%
Class I (Mdis) USD USD 0,60%
Class W (Mdis) USD USD 0,71%

NAV vom 28.03.2024

11,41 USD

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

Fondsmanagement: Herr Paul Varunok, Herr Neil Dhruv

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr-1,13%+0,65%+0,58%
1 Jahr-0,35%-1,36%-1,02%
3 Jahre-8,93%-1,15%-3,00%
5 Jahre-4,03%-0,18%+1,10%
10 Jahre+1,78%+29,31%+35,34%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr-0,35%-1,36%-1,02%
3 Jahre-3,07%-0,39%-1,01%
5 Jahre-0,82%-0,04%+0,22%
10 Jahre+0,18%+2,60%+3,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Summe laufende Kosten 0,97%
     Portfoliotransaktionskosten 0,01%
     Sonstige laufende Kosten 0,96%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 26.02.2010
Fondsvolumen 817,80  Mio. USD   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,80%
Volatilität (3 Jahre) 6,57%
Volatilität (5 Jahre) 6,72%
Volatilität (10 Jahre) 7,25%
12-Monats-Hoch 11,60 USD
12-Monats-Tief 10,56 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,68
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 17,05%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

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