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XAIA Credit Basis II P

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

  • ISIN: LU0462885483
  • WKN: A0YDMZ
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
P EUR 1,90%
R EUR 1,30%
IT EUR 1,30%
I EUR 1,30%

NAV vom 27.03.2024

96,96 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 3,50 EUR am 12.12.2023
Hinweis: Fondsname bis 31.12.2012: Assenagon Credit Basis II P.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der Fonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.

Fondsmanagement: Team der XAIA Investment GmbH

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,57%+1,81%
1 Jahr+5,72%+7,06%
3 Jahre+6,60%+2,78%
5 Jahre+9,51%+7,87%
10 Jahre+9,10%+15,30%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,72%+7,06%
3 Jahre+2,15%+0,92%
5 Jahre+1,83%+1,53%
10 Jahre+0,87%+1,43%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Summe laufende Kosten 1,90%
     Portfoliotransaktionskosten 0,20%
     Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 11.01.2010
Fondsvolumen 483,72  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,86%
Volatilität (3 Jahre) 0,85%
Volatilität (5 Jahre) 1,20%
Volatilität (10 Jahre) 1,21%
12-Monats-Hoch 98,43 EUR
12-Monats-Tief 94,84 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 3,47%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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