XAIA Credit Basis II P
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
- ISIN: LU0462885483
- WKN: A0YDMZ
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
P | | EUR | | | 1,90% |
NAV vom 27.03.2024
96,96 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 3,50 EUR am 12.12.2023
Hinweis: Fondsname bis 31.12.2012: Assenagon Credit Basis II P.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der Fonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.
Fondsmanagement: Team der XAIA Investment GmbH
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,57% | +1,81% |
1 Jahr | +5,72% | +7,06% |
3 Jahre | +6,60% | +2,78% |
5 Jahre | +9,51% | +7,87% |
10 Jahre | +9,10% | +15,30% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +5,72% | +7,06% |
3 Jahre | +2,15% | +0,92% |
5 Jahre | +1,83% | +1,53% |
10 Jahre | +0,87% | +1,43% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Summe laufende Kosten | 1,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 1,70% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Auflagedatum | 11.01.2010 |
Fondsvolumen | 483,72 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 0,86% |
Volatilität (3 Jahre) | 0,85% |
Volatilität (5 Jahre) | 1,20% |
Volatilität (10 Jahre) | 1,21% |
12-Monats-Hoch | 98,43 EUR |
12-Monats-Tief | 94,84 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,75 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 1,40 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 1,20 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,68 |
Maximum Drawdown | 3,47% |