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HELLERICH Sachwertaktien A

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

  • ISIN: LU0459025101
  • WKN: HAFX4N
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 2,45%
B EUR 2,47%
A2 EUR 2,20%

NAV vom 28.03.2024

170,99 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,94 EUR am 11.04.2022
Hinweis: Fondsname bis 31.12.12: WM Fund Sachwerteportfolio A, bis 30.12.16: HELLERICH WM Sachwertaktien A.
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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.

Fondsmanagement: HELLERICH GmbH


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,85%+8,83%
1 Jahr-2,64%+21,16%
3 Jahre-5,68%+18,86%
5 Jahre-12,43%+51,82%
10 Jahre+29,85%+125,72%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-2,64%+21,16%
3 Jahre-1,93%+5,93%
5 Jahre-2,62%+8,71%
10 Jahre+2,65%+8,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 15% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode die High Water Mark übersteigt
Summe laufende Kosten 2,45%
     Portfoliotransaktionskosten 0,40%
     Sonstige laufende Kosten 2,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 01.06.2010
Fondsvolumen 9,44  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,25%
Volatilität (3 Jahre) 9,58%
Volatilität (5 Jahre) 10,69%
Volatilität (10 Jahre) 10,19%
12-Monats-Hoch 182,98 EUR
12-Monats-Tief 157,47 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 26,61%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

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