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Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond DX

Generali Investments Luxembourg S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro

  • ISIN: LU0438548447
  • WKN: A0X9ZS
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
DX EUR 1,60%
CX EUR 1,00%
AX EUR n.v.
BX EUR 0,80%
EX EUR 1,80%

NAV vom 27.03.2024

111,94 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 18.2.2016 Generali Inv. SICAV - Short Term Euro Corporate Bond DX.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs in erster Linie durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. In jedem Fall müssen mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in kurzfristige Industrieanleihen (d.h. mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren und einer durchschnittlichen Duration, die der der Komponenten der Benchmark entspricht) angelegt sein, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

Fondsmanagement: Generali Investments Team

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,93%+0,39%
1 Jahr+3,88%+6,51%
3 Jahre-1,85%-6,94%
5 Jahre+0,84%-2,54%
10 Jahre+0,41%+7,57%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+3,88%+6,51%
3 Jahre-0,62%-2,37%
5 Jahre+0,17%-0,51%
10 Jahre+0,04%+0,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Summe laufende Kosten 1,60%
     Portfoliotransaktionskosten 0,20%
     Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2009
Fondsvolumen 153,84  Mio. EUR   (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,21%
Volatilität (3 Jahre) 3,21%
Volatilität (5 Jahre) 3,67%
Volatilität (10 Jahre) 2,66%
12-Monats-Hoch 111,88 EUR
12-Monats-Tief 107,45 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,02
Maximum Drawdown 9,09%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.05.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.05.2023)

Branchen(Stand: 31.05.2023)

Assets(Stand: 31.05.2023)

Währungen(Stand: 31.05.2023)

Laufzeiten(Stand: 31.05.2023)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung sonstige

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