Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond DX
Generali Investments Luxembourg S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
- ISIN: LU0438548447
- WKN: A0X9ZS
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
DX | | EUR | | | 1,60% |
NAV vom 27.03.2024
111,94 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs in erster Linie durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. In jedem Fall müssen mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in kurzfristige Industrieanleihen (d.h. mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren und einer durchschnittlichen Duration, die der der Komponenten der Benchmark entspricht) angelegt sein, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Fondsmanagement: Generali Investments Team
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,93% | +0,39% |
1 Jahr | +3,88% | +6,51% |
3 Jahre | -1,85% | -6,94% |
5 Jahre | +0,84% | -2,54% |
10 Jahre | +0,41% | +7,57% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,88% | +6,51% |
3 Jahre | -0,62% | -2,37% |
5 Jahre | +0,17% | -0,51% |
10 Jahre | +0,04% | +0,73% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 1,60% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 1,40% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 08.10.2009 |
Fondsvolumen | 153,84 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 1,21% |
Volatilität (3 Jahre) | 3,21% |
Volatilität (5 Jahre) | 3,67% |
Volatilität (10 Jahre) | 2,66% |
12-Monats-Hoch | 111,88 EUR |
12-Monats-Tief | 107,45 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,03 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,52 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,06 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,02 |
Maximum Drawdown | 9,09% |