Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond AX
Generali Investments Luxembourg S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
- ISIN: LU0438548108
- WKN: A0X9ZP
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
AX | | EUR | | | n.v. |
NAV vom 27.03.2024
131,01 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs in erster Linie durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. In jedem Fall müssen mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds jederzeit in kurzfristige Industrieanleihen (d.h. mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren und einer durchschnittlichen Duration, die der der Komponenten der Benchmark entspricht) angelegt sein, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Fabrizio Viola, Generali Investments Team
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,16% | +0,39% |
1 Jahr | +4,87% | +6,51% |
3 Jahre | +0,96% | -6,94% |
5 Jahre | +5,70% | -2,54% |
10 Jahre | +10,32% | +7,57% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,87% | +6,51% |
3 Jahre | +0,32% | -2,37% |
5 Jahre | +1,12% | -0,51% |
10 Jahre | +0,99% | +0,73% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 15.07.2009 |
Fondsvolumen | 153,84 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 1,21% |
Volatilität (3 Jahre) | 3,21% |
Volatilität (5 Jahre) | 3,67% |
Volatilität (10 Jahre) | 2,66% |
12-Monats-Hoch | 130,92 EUR |
12-Monats-Tief | 124,58 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,78 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,23 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,20 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,34 |
Maximum Drawdown | 7,92% |