Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 13,46 €
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes.
Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 13,46 €
| 16.05.2012 | Veränderung zum 15.05.2012 | |
| 13,46 € | -0,10 € | -0,74% |
| Zwischengewinn | 0,59 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | LU0432616737 |
| WKN: | A0N9Z0 |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Scott Wolle seit 01.09.2009 |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 01.09.2009 |
| Gesamtfondsvolumen (30.03.2012): | 1.300,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| TER p.a. (31.08.2011): | 1,71% |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes. - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 189KB)
Fondssektor
Mischfonds ausgewogen Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Invesco Management S.A.: | 60% MSCI World, 40% JPM Gov Bond (hedged into euros) |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende 3 Vermögensklassen: Renten, Aktien und Rohstoffe. Der Fonds verfolgt zwei Hauptstrategien: Mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern. Mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,31% |
| 1 Monat: | -1,60% |
| 3 Monate: | -2,16% |
| 6 Monate: | +2,11% |
| seit Jahresbeginn: | +1,80% |
| 1 Jahr: | +10,87% |
| seit Auflage: | +35,60% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,93% | 8,62% |
| Jahreshoch: | 14,10 € | |
| Jahrestief: | 13,35 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 14,10 € | |
| 12-Monats-Tief: | 12,13 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,40 | -0,15 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,67% | 8,35% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,30 | 0,77 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,92 | -0,21 |
| Beta (1 Jahr): | 0,34 | 0,94 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 32,62 | -0,86 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 4 Monat(e) |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes. Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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