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PremiumService-Fonds

Ethna-AKTIV T

ETHENEA Independent Investors S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: LU0431139764
  • WKN: A0X8U6
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
T EUR 2,22%
CHF T CHF 2,26%
CHF A CHF 2,25%
R-T EUR 2,62%
SIA-T EUR 1,63%
SIA-A EUR 1,62%
R-A EUR 2,62%
A EUR 2,22%
USD T USD 2,25%
USD A USD 2,26%
SIA CHF-T CHF 1,65%
SIA CHF-A CHF 1,51%
SIA USD-T USD 1,67%
USD-A USD 1,51%

NAV vom 28.03.2024

154,73 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Hinweis: Fondsname bis 31.12.2014: Ethna-AKTIV E T.
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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Fondsmanagement: Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,37%+3,53%
1 Jahr+10,77%+10,34%
3 Jahre+9,28%+4,86%
5 Jahre+17,18%+16,22%
10 Jahre+21,70%+37,39%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+10,77%+10,34%
3 Jahre+3,00%+1,60%
5 Jahre+3,22%+3,05%
10 Jahre+1,98%+3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 20% Hurdle rate 5,00%, High Water Mark
Summe laufende Kosten 2,22%
     Portfoliotransaktionskosten 0,29%
     Sonstige laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 16.07.2009
Fondsvolumen 2.037,88  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,80%
Volatilität (3 Jahre) 5,13%
Volatilität (5 Jahre) 6,29%
Volatilität (10 Jahre) 5,36%
12-Monats-Hoch 154,36 EUR
12-Monats-Tief 139,03 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 11,56%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

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