LO Funds - Generation Global (USD) P A
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0428704042
- WKN: A0RNTW
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (USD) P A | | USD | | | 1,94% |
NAV vom 18.04.2024
36,26 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.
Fondsmanagement: Team der Generation Investment Management LLP
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,56% | +4,45% | +4,71% |
| 1 Jahr | +19,30% | +23,15% | +12,91% |
| 3 Jahre | -2,46% | +9,90% | +10,61% |
| 5 Jahre | +42,44% | +51,32% | +41,97% |
| 10 Jahre | +159,53% | +238,01% | +118,24% |
| 15 Jahre | +443,68% | +567,36% | +286,38% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,30% | +23,15% | +12,91% |
| 3 Jahre | -0,83% | +3,20% | +3,42% |
| 5 Jahre | +7,33% | +8,64% | +7,26% |
| 10 Jahre | +10,01% | +12,95% | +8,12% |
| 15 Jahre | +11,95% | +13,49% | +9,43% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 20% der relativen Performance des Fonds MSCI World Index Net Dividend auf jährlicher Basis (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,94% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,09% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,85% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2007 |
| Fondsvolumen | 1.620,00 Mio. CHF (Stand: 30.11.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 16,14% |
| Volatilität (3 Jahre) | 17,18% |
| Volatilität (5 Jahre) | 18,47% |
| Volatilität (10 Jahre) | 15,71% |
| 12-Monats-Hoch | 38,83 USD |
| 12-Monats-Tief | 28,92 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,33 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,26 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,53 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,84 |
| Maximum Drawdown | 48,19% |