Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions B EUR
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Aktienfonds Biotechnologie Welt
- ISIN: LU0415392249
- WKN: A0X8YU
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| B EUR | | EUR | | | 2,40% |
NAV vom 18.04.2024
615,47 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Biotech-Wertpapiere an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Fondsmanagement: Herr Dr. Christian Lach, Herr Samuel Stursberg, Herr Dr. Lukas Leu, Anlageberater: Bellevue Asset Management AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +6,36% | -3,34% |
| 1 Jahr | -5,89% | +1,61% |
| 3 Jahre | -7,51% | -3,54% |
| 5 Jahre | +23,51% | +29,15% |
| 10 Jahre | +97,86% | +118,54% |
| 15 Jahre | +384,84% | +503,92% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,89% | +1,61% |
| 3 Jahre | -2,57% | -1,19% |
| 5 Jahre | +4,31% | +5,25% |
| 10 Jahre | +7,06% | +8,13% |
| 15 Jahre | +11,10% | +12,74% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,40% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,20% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
| Fondsvolumen | 35,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 10,38% |
| Volatilität (3 Jahre) | 14,01% |
| Volatilität (5 Jahre) | 16,94% |
| Volatilität (10 Jahre) | 22,20% |
| 12-Monats-Hoch | 667,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 562,40 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,20 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,13 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,30 |
| Maximum Drawdown | 44,38% |