Generali Komfort Strategie 50
Generali Investments Luxembourg S.A.
Mischfonds ausgewogen Europa
- ISIN: LU0414380708
- WKN: A0RLJ4
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,40% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 16.04.2024
70,02 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 1,10 EUR am 28.03.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses, wobei Substanzerhalt und Ausgewogenheit im Vordergrund stehen. Der Fonds investiert dazu in Aktien- und Rentenfonds, wobei deren Gewichtung nach der jeweiligen Marktlage ausgerichtet wird. Grundsätzlich ist eine Aktienquote von ca. 50% beabsichtigt.
Fondsmanagement: Generali Investments Team, Herr Gregor Radnikow
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,58% | +1,52% |
| 1 Jahr | +8,32% | +6,86% |
| 3 Jahre | +5,24% | +1,79% |
| 5 Jahre | +19,10% | +14,27% |
| 10 Jahre | +37,99% | +33,12% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,32% | +6,86% |
| 3 Jahre | +1,72% | +0,59% |
| 5 Jahre | +3,56% | +2,70% |
| 10 Jahre | +3,27% | +2,90% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,40% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,40% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.06.2009 |
| Fondsvolumen | 30,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 8,15% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,68% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,89% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,40% |
| 12-Monats-Hoch | 71,69 EUR |
| 12-Monats-Tief | 61,71 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,98 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,19 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,37 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,36 |
| Maximum Drawdown | 22,62% |