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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. A (EUR)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Mischfonds defensiv Welt

  • ISIN: LU0413543991
  • WKN: A0RMUB
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A (EUR) EUR 1,92%
Y Acc (EUR) EUR 1,32%
A Acc (EUR) EUR 1,92%
E Acc (EUR) EUR 2,22%
Vermoegensverwaltung def A-Euro (Hedged) EUR 1,92%
Y Acc (GBP) Hedged GBP 1,32%
A Acc (USD) USD 1,92%

NAV vom 28.03.2024

10,62 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,00 EUR am 01.08.2023
Hinweis: Fondsname bis 30.04.2015: Fidelity Funds - Multi Asset Strat. Defens. Fd A (EUR).
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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.

Fondsmanagement: Herr Nick Peters, Herr Kevin O´Nolan


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,63%+1,89%
1 Jahr+5,09%+7,63%
3 Jahre-10,38%+0,30%
5 Jahre-13,56%+6,10%
10 Jahre-0,71%+16,52%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,09%+7,63%
3 Jahre-3,59%+0,10%
5 Jahre-2,87%+1,19%
10 Jahre-0,07%+1,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,92%
     Portfoliotransaktionskosten 0,56%
     Sonstige laufende Kosten 1,36%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 18.09.2009
Fondsvolumen 41,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,59%
Volatilität (3 Jahre) 5,22%
Volatilität (5 Jahre) 6,52%
Volatilität (10 Jahre) 6,49%
12-Monats-Hoch 10,60 EUR
12-Monats-Tief 9,96 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,04
Maximum Drawdown 23,64%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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