FISCH Convertible Global Defensive Fund AD
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
- ISIN: LU0402208283
- WKN: A0RK4T
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | | USD | | | n.v. |
NAV vom 18.04.2024
169,38 USD
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Fondsname bis 30.07.2018: FISCH CB Global Defensive Fund AD.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.
Fondsmanagement: Herr Klaus Göggelmann, Herr Gerrit Bahlo, Anlageberater: Fisch Asset Management AG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,51% | +3,35% | -0,32% |
| 1 Jahr | +1,44% | +4,71% | +2,48% |
| 3 Jahre | -7,98% | +3,68% | -12,07% |
| 5 Jahre | +1,29% | +7,60% | +6,72% |
| 10 Jahre | +10,48% | +43,89% | +24,33% |
| 15 Jahre | +66,37% | +104,22% | +86,74% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,44% | +4,71% | +2,48% |
| 3 Jahre | -2,73% | +1,21% | -4,20% |
| 5 Jahre | +0,26% | +1,48% | +1,31% |
| 10 Jahre | +1,00% | +3,71% | +2,20% |
| 15 Jahre | +3,45% | +4,88% | +4,25% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Auflagedatum | 12.12.2008 |
| Fondsvolumen | 203,00 Mio. CHF (Stand: 30.06.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,01% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,03% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,79% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,29% |
| 12-Monats-Hoch | 172,85 USD |
| 12-Monats-Tief | 161,10 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,29 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,04 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,45 |
| Maximum Drawdown | 16,40% |