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FWW FundStars®
WALSER PORTFOLIO Rent Global
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
23.09.2014 Veränderung zum 22.09.2014
114,23 € -0,08 € -0,07%

Zwischengewinn0,31 €

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WALSER PORTFOLIO Rent Global Stammdaten
ISIN:LU0396578212
WKN:A0RB3N
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:03.12.2008
Gesamtfondsvolumen (31.03.2014):8,17 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Duration (Durchschnitt):23 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:0,94%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,03%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2013):1,22%
Laufende Kosten laut KIID:1,23%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hartwährungen)

Anlagegrundsatz

Das Vermögen des Fonds wird überwiegend in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, die von nordamerikanischen, europäischen und/oder asiatischen Emittenten begeben wurden, investiert. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine investiert werden.

Wertentwicklung (22.09.2014)
EUR
1 Woche:-0,08%
1 Monat:+0,29%
3 Monate:+0,37%
6 Monate:+1,28%
seit Jahresbeginn:+0,92%
1 Jahr:+0,10%
3 Jahre:+1,94%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,99%
Volatilität (3 Jahre):2,55%
Jahreshoch:114,86 €
Jahrestief:112,83 €
12-Monats-Hoch:114,86 €
12-Monats-Tief:112,83 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,64
Tracking Error (1 Jahr):2,57%
Korrelation (1 Jahr):0,66
Information Ratio (1 Jahr):-0,20
Beta (1 Jahr):0,21
Treynor Ratio (1 Jahr):-3,03
längste Verlustperiode:9 Monat(e)
größter Verlust:-3,08%

WALSER PORTFOLIO Rent Global Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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