Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Dx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
- ISIN: LU0396185083
- WKN: A0RB0N
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Dx | | EUR | | | 1,40% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 22.04.2024
133,84 EUR
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Fondsname bis 18.02.2016 Generali Inv. SICAV - Euro Bonds 3/5 Years Dx.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.
Fondsmanagement: Generali Fund Management S.A.
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -0,63% | -0,89% |
1 Jahr | +4,79% | +3,60% |
3 Jahre | -7,09% | -6,86% |
5 Jahre | -1,97% | -5,63% |
10 Jahre | +6,69% | -0,32% |
15 Jahre | +32,49% | +21,59% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,79% | +3,60% |
3 Jahre | -2,42% | -2,34% |
5 Jahre | -0,40% | -1,15% |
10 Jahre | +0,65% | -0,03% |
15 Jahre | +1,89% | +1,31% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 1,40% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 1,30% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Fondsvolumen (AK) | 9,72 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,86% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,39% |
Volatilität (5 Jahre) | 5,16% |
Volatilität (10 Jahre) | 4,01% |
12-Monats-Hoch | 135,33 EUR |
12-Monats-Tief | 126,20 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,31 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,50 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,11 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,19 |
Maximum Drawdown | 17,06% |