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Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx

Generali Investments Luxembourg S.A.

Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro

  • ISIN: LU0396183542
  • WKN: A0RB0C
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Dx EUR 0,80%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 27.03.2024

124,98 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 18.02.2016 Generali Inv. SICAV - Euro Bonds 1/3 Years Dx.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang Anleihen, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade halten, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Verwaltung des Fonds erfolgt mit einer Positionierung auf der Zinskurve innerhalb einer Spanne von 1 bis 3.

Fondsmanagement: Generali Fund Management S.A.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,12%-0,06%
1 Jahr+2,61%+2,53%
3 Jahre+0,99%-2,35%
5 Jahre+3,90%-2,50%
10 Jahre+8,05%-1,47%
15 Jahre+24,37%+8,51%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+2,61%+2,53%
3 Jahre+0,33%-0,79%
5 Jahre+0,77%-0,50%
10 Jahre+0,78%-0,15%
15 Jahre+1,46%+0,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Summe laufende Kosten 0,80%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 0,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2009
Fondsvolumen (AK) 120,71  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,61%
Volatilität (3 Jahre) 1,54%
Volatilität (5 Jahre) 1,55%
Volatilität (10 Jahre) 1,55%
12-Monats-Hoch 125,11 EUR
12-Monats-Tief 121,60 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 4,17%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.10.2023)

Assets(Stand: 31.10.2023)

Währungen(Stand: 31.10.2023)

Ratingverteilung sonstige

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