AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR
Allianz Global Investors GmbH
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
- ISIN: LU0396102641
- WKN: A0RK27
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A2 - EUR | | EUR | | | 3,59% |
NAV vom 27.03.2024
302,42 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 1,14 EUR am 15.12.2023
Hinweis: Fondsname bis 16.07.2012: AGIF - Allianz RCM Little Dragons - A2 - EUR.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Fondsmanagement: Herr Raymond Chan, Herr Terence Law
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,87% | +3,40% |
1 Jahr | +4,66% | +8,20% |
3 Jahre | -10,06% | +1,16% |
5 Jahre | +19,73% | +30,38% |
10 Jahre | +48,80% | +85,69% |
15 Jahre | +189,83% | +378,76% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +4,66% | +8,20% |
3 Jahre | -3,47% | +0,39% |
5 Jahre | +3,67% | +5,45% |
10 Jahre | +4,05% | +6,38% |
15 Jahre | +7,35% | +11,00% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 3,59% |
Portfoliotransaktionskosten | 1,29% |
Sonstige laufende Kosten | 2,30% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 12.12.2008 |
Fondsvolumen | 127,05 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 13,31% |
Volatilität (3 Jahre) | 13,39% |
Volatilität (5 Jahre) | 15,54% |
Volatilität (10 Jahre) | 14,95% |
12-Monats-Hoch | 313,40 EUR |
12-Monats-Tief | 274,54 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,18 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,28 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,26 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,27 |
Maximum Drawdown | 37,07% |