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AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

  • ISIN: LU0396102641
  • WKN: A0RK27
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A2 - EUR EUR 3,59%
CT2 - EUR EUR 4,34%
AT - USD USD 4,59%
A - USD USD 4,59%

NAV vom 27.03.2024

302,42 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,14 EUR am 15.12.2023
Hinweis: Fondsname bis 16.07.2012: AGIF - Allianz RCM Little Dragons - A2 - EUR.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

Fondsmanagement: Herr Raymond Chan, Herr Terence Law

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,87%+3,40%
1 Jahr+4,66%+8,20%
3 Jahre-10,06%+1,16%
5 Jahre+19,73%+30,38%
10 Jahre+48,80%+85,69%
15 Jahre+189,83%+378,76%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,66%+8,20%
3 Jahre-3,47%+0,39%
5 Jahre+3,67%+5,45%
10 Jahre+4,05%+6,38%
15 Jahre+7,35%+11,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 3,59%
     Portfoliotransaktionskosten 1,29%
     Sonstige laufende Kosten 2,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2008
Fondsvolumen 127,05  Mio. EUR   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,31%
Volatilität (3 Jahre) 13,39%
Volatilität (5 Jahre) 15,54%
Volatilität (10 Jahre) 14,95%
12-Monats-Hoch 313,40 EUR
12-Monats-Tief 274,54 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,27
Maximum Drawdown 37,07%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.12.2023)

Branchen(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

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