VR Premium Fonds - Securitas/Stiftungen
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0392133038
- WKN: A0RKYX
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,85% |
NAV vom 12.06.2024
83,83 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Die Investition in Aktien darf 35% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Fondsmanagement: Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Team
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,12% | +1,66% |
1 Jahr | +6,44% | +5,81% |
3 Jahre | -3,70% | -1,49% |
5 Jahre | +4,90% | +5,30% |
10 Jahre | +9,51% | +13,83% |
15 Jahre | +34,03% | +44,11% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,44% | +5,81% |
3 Jahre | -1,25% | -0,50% |
5 Jahre | +0,96% | +1,04% |
10 Jahre | +0,91% | +1,30% |
15 Jahre | +1,97% | +2,47% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% des über den 6% hinausgehenden Anstiegs des erwirtschafteten Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 1,85% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,07% |
Sonstige laufende Kosten | 1,78% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 12.11.2008 |
Fondsvolumen | 167,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,11% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,08% |
Volatilität (5 Jahre) | 5,00% |
Volatilität (10 Jahre) | 4,53% |
12-Monats-Hoch | 84,15 EUR |
12-Monats-Tief | 79,12 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,45 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,46 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,13 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,19 |
Maximum Drawdown | 13,99% |