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VR Premium Fonds - Securitas/Stiftungen

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds defensiv Welt

  • ISIN: LU0392133038
  • WKN: A0RKYX
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,85%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 28.03.2024

83,80 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,00 EUR am 18.01.2024
Hinweis: Fondsname bis 09.05.2016: VR Premium Fonds - Securitas.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Die Investition in Aktien darf 35% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Fondsmanagement: Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Team


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

PAI Fonds

Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,86%+1,58%
1 Jahr+7,98%+7,08%
3 Jahre-2,37%-0,01%
5 Jahre+5,20%+5,82%
10 Jahre+11,65%+16,32%
15 Jahre+40,07%+49,40%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,98%+7,08%
3 Jahre-0,80%0,00%
5 Jahre+1,02%+1,14%
10 Jahre+1,11%+1,52%
15 Jahre+2,27%+2,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% des über den 6% hinausgehenden Anstiegs des erwirtschafteten Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Summe laufende Kosten 1,85%
     Portfoliotransaktionskosten 0,07%
     Sonstige laufende Kosten 1,78%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 12.11.2008
Fondsvolumen 171,28  Mio. EUR   (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,83%
Volatilität (3 Jahre) 5,02%
Volatilität (5 Jahre) 5,01%
Volatilität (10 Jahre) 4,51%
12-Monats-Hoch 84,15 EUR
12-Monats-Tief 79,12 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 13,99%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 28.04.2023)

Länder / Regionen(Stand: 28.04.2023)

Assets(Stand: 28.04.2023)

Währungen(Stand: 28.04.2023)

Ratingverteilung sonstige

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