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PremiumService-Fonds

DKO-Renten Spezial T

LRI Invest S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0386792104
  • WKN: A0Q9CB
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
T EUR 1,48%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 16.04.2024

251,37 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Hinweis: Fondsname bis 28.05.2017: DKO-Lux-Renten Spezial T.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75% in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+3,15%+1,73%
1 Jahr+9,22%+8,39%
3 Jahre+10,13%+4,39%
5 Jahre+11,40%+10,94%
10 Jahre+23,72%+39,30%
15 Jahre+129,92%+152,08%
20 Jahre+106,18%+122,14%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,22%+8,39%
3 Jahre+3,27%+1,44%
5 Jahre+2,18%+2,10%
10 Jahre+2,15%+3,37%
15 Jahre+5,71%+6,36%
20 Jahre+3,68%+4,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Performance Fee 15% der Wertentwicklung, die über den 12-MONATS-EURIBOR + 200 BP hinausgeht (High Watermark)
Summe laufende Kosten 1,48%
     Portfoliotransaktionskosten 0,01%
     Sonstige laufende Kosten 1,47%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflagedatum 01.10.2008
Fondsvolumen 21,85  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,03%
Volatilität (3 Jahre) 5,63%
Volatilität (5 Jahre) 11,77%
Volatilität (10 Jahre) 8,95%
12-Monats-Hoch 254,53 EUR
12-Monats-Tief 228,76 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 26,83%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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