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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.09.2014 Veränderung zum n.v.
1.069,20 € n.v. n.v.

Letzte Ausschüttung20,00 € (31.03.2014)
Zwischengewinn29,30 €

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Wallberg Global Microfinance Fund I Stammdaten
ISIN:LU0375612404
WKN:A0Q50D
Gesellschaft:Wallberg Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Symbiotics Investment Management S.A. seit 22.10.2008
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:n.v.
Gründung:22.10.2008
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):19,02 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:1,00%
Managementgebühr p.a.:1,10%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
TER p.a. (31.12.2013):1,61%
Mindestanlage**:90.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds Sonstige Welt Welt (Hartwährungen)

Benchmark (Gesellschaft)

SMX EUR- Symbiotics Microfinance Index Euro

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, sowohl ärmeren, aktiven Bevölkerungsschichten in Dritt- und Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt zu ermöglichen, als auch institut. Investoren und Privatanlegern einen angemessenen Wertzuwachs in Euro mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich sowie aus anderen damit verbundenen Mikrokapitalbereichen wie Mikroversicherung, -wohnungsbau, -versorgung, -infrastruktur und -handel, mit einer High-Yield-Komponente zu ermöglichen. Die Investitionen erfolgen entweder direkt oder indirekt nach sorgfältiger Beurteilung der MFIs.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Wallberg Global Microfinance Fund P

Wertentwicklung (30.09.2014)
EUR
1 Woche:+0,19%
1 Monat:+0,19%
3 Monate:+0,83%
6 Monate:+1,64%
seit Jahresbeginn:+1,95%
1 Jahr:+3,29%
3 Jahre:+10,22%
5 Jahre:+16,99%
seit Auflage:+21,18%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,62%
Volatilität (3 Jahre):0,71%
Jahreshoch:1.071,87 €
Jahrestief:1.056,18 €
12-Monats-Hoch:1.071,87 €
12-Monats-Tief:1.056,18 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):5,03
Tracking Error (1 Jahr):1,36%
Korrelation (1 Jahr):-0,04
Information Ratio (1 Jahr):-0,14
Beta (1 Jahr):-0,02
längste Verlustperiode:2 Monat(e)

Wallberg Global Microfinance Fund I Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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