Rücknahmepreis zum 30.04.2013: 1.044,35 €
Wallberg Global Microfinance Fund I
Rücknahmepreis zum 30.04.2013: 1.044,35 €
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| 30.04.2013 | Veränderung zum n.v. | |
| Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft | ||
| 1.044,35 € | n.v. | n.v. |
| 30.04.2013 | Veränderung zum n.v. | |
| Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft | ||
| 1.044,35 € | n.v. | n.v. |
| 30.04.2013 | Veränderung zum n.v. | |
| Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft | ||
| 1.054,79 € | n.v. | n.v. |
| Letzte Ausschüttung | 20,00 € (28.03.2013) |
| Zwischengewinn | 14,24 € |
| Aktiengewinn | 0,03% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
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| ISIN: | LU0375612404 |
| WKN: | A0Q50D |
| Gesellschaft: | Wallberg Invest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Symbiotics Investment Management S.A. seit 22.10.2008 |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| SRRI: | n.v. |
| Gründung: | 22.10.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (30.04.2013): | 21,21 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 1,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,10% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Mindestanlage*: | 90.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, sowohl ärmeren, aktiven Bevölkerungsschichten in Dritt- und Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt zu ermöglichen, als auch institut. Investoren und Privatanlegern einen angemessenen Wertzuwachs in Euro mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich sowie aus anderen damit verbundenen Mikrokapitalbereichen wie Mikroversicherung, -wohnungsbau, -versorgung, -infrastruktur und -handel, mit einer High-Yield-Komponente zu ermöglichen. Die Investitionen erfolgen entweder direkt oder indirekt nach sorgfältiger Beurteilung der MFIs.
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Pflichtveröffentlichungen
- Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 420KB)
- Jahresbericht (2012) (PDF, 194KB)
- Halbjahresbericht (2012) (PDF, 476KB)
Ausführliche Steuerinformationen
PDF-Historie
Wallberg Global Microfinance Fund I - fondsweb® Tools
Fondssektor
Rentenfonds Sonstige Welt Welt (Hartwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Wallberg Invest S.A.: | SMX EUR- Symbiotics Microfinance Index Euro |
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,76% |
| 1 Monat: | +0,76% |
| 3 Monate: | +0,88% |
| 6 Monate: | +1,34% |
| seit Jahresbeginn: | +0,88% |
| 1 Jahr: | +2,94% |
| 3 Jahre: | +10,48% |
| seit Auflage: | +16,16% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 0,90% | 4,26% |
| Volatilität (3 Jahre): | 1,09% | 6,30% |
| Jahreshoch: | 1.055,88 € | |
| Jahrestief: | 1.036,43 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 1.055,88 € | |
| 12-Monats-Tief: | 1.034,13 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,02 | 3,99 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,66% | 5,03% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,13 | -0,09 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,29 | 0,21 |
| Beta (1 Jahr): | -0,04 | -0,13 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -76,92 | 34,25 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 3 Monat(e) |
Wallberg Global Microfinance Fund I Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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