Vermögensverwaltungsfonds Klassisch
Alpina Fund Management S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0362406364
- WKN: A0RHZ5
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,26% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 23.04.2024
169,40 EUR
FWW FundStars®
SRI
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit 30% bis 70% seines Vermögens in Anteile von Geldmarkt- und Rentenfonds sowie von Aktien- und aktienähnlichen Fonds.
Fondsmanagement: Herr Kuno Schmid
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,37% | +1,86% |
1 Jahr | +8,43% | +7,36% |
3 Jahre | -1,72% | +1,79% |
5 Jahre | +9,91% | +12,88% |
10 Jahre | +33,86% | +34,62% |
15 Jahre | +92,88% | +89,28% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +8,43% | +7,36% |
3 Jahre | -0,58% | +0,59% |
5 Jahre | +1,91% | +2,45% |
10 Jahre | +2,96% | +3,02% |
15 Jahre | +4,48% | +4,35% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,26% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
Sonstige laufende Kosten | 2,14% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 18.08.2008 |
Fondsvolumen | 24,80 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,00% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,51% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,18% |
Volatilität (10 Jahre) | 9,10% |
12-Monats-Hoch | 174,40 EUR |
12-Monats-Tief | 152,81 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,18 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,05 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,24 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,34 |
Maximum Drawdown | 22,08% |