Vermögensverwaltungsfonds W
Alpina Fund Management S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0362406109
- WKN: A0RHZ7
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 2,17% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 15.04.2024
140,20 EUR
FWW FundStars®
SRI
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit bis zu 100% seines Vermögens in Anteile von Aktien- sowie Rentenfonds.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +5,18% | +4,23% |
| 1 Jahr | +12,37% | +8,64% |
| 3 Jahre | +2,36% | +3,93% |
| 5 Jahre | +17,06% | +16,86% |
| 10 Jahre | +30,47% | +38,36% |
| 15 Jahre | +71,92% | +83,73% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,37% | +8,64% |
| 3 Jahre | +0,78% | +1,29% |
| 5 Jahre | +3,20% | +3,17% |
| 10 Jahre | +2,70% | +3,30% |
| 15 Jahre | +3,68% | +4,14% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,17% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,05% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.08.2008 |
| Fondsvolumen (AK) | 89,96 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,17% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,80% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,60% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,72% |
| 12-Monats-Hoch | 141,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 122,91 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,32 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,04 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,30 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,29 |
| Maximum Drawdown | 25,86% |