Vermögensverwaltungsfonds S
Alpina Fund Management S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0362406018
- WKN: A0RHZ6
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,14% |
NAV vom 24.04.2024
141,38 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 50% seines Vermögens in Anteile von Geldmarktfonds und Rentenfonds. Ergänzend können auch Anteile an Fonds erworben werden, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,30% | +2,29% |
1 Jahr | +7,15% | +7,80% |
3 Jahre | -5,23% | +2,10% |
5 Jahre | +4,25% | +13,22% |
10 Jahre | +18,81% | +35,01% |
15 Jahre | +52,96% | +89,85% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,15% | +7,80% |
3 Jahre | -1,77% | +0,70% |
5 Jahre | +0,84% | +2,51% |
10 Jahre | +1,74% | +3,05% |
15 Jahre | +2,87% | +4,37% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,14% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
Sonstige laufende Kosten | 2,02% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 18.08.2008 |
Fondsvolumen (AK) | 115,62 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,08% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,73% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,84% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,55% |
12-Monats-Hoch | 144,37 EUR |
12-Monats-Tief | 129,32 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,05 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,22 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,13 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,25 |
Maximum Drawdown | 18,22% |