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Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 49,32 €

Postbank Dynamik Klima Garant

Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft

16.05.2012	Veränderung zum 15.05.2012
49,32 €	+0,01 €	+0,02%

Zwischengewinn

0,00 €

Tipp: Kurse an den Börsen

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Postbank Dynamik Klima Garant Stammdaten

ISIN:	LU0353730392
WKN:	A0NHFM
Gesellschaft:	Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A.
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend (jährlich)
Domizil:	Luxemburg
Fondsmanager:	Deutsche Postbank Financial Services GmbH-Team seit 07.08.2008
Depotbank:	Deutsche Postbank International S.A.
FWW®-Risikoklasse:	2
Gründung:	07.08.2008
Fondsvolumen (30.04.2012):	83,51 Mio EUR
Sparplanfähig*:	Nein

Gebühren / Konditionen

Ausgabeaufschlag*:	4,00%
Managementgebühr p.a.:	1,00%
Depotbankgebühr p.a.:	0,0700%
TER p.a. (30.12.2011):	1,24%
Restrukt.geb:	2,50% zu Beginn des Invest.zeitraumes
Mindestanlage*:	2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:	0,00 EUR

*) KAG Depot

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt

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Benchmark

Benchmark FWW®:

Dow Jones STOXX 600 Performance Index

Anlagegrundsatz

Fonds investiert in zwei etablierte Indizes (S&P Global Clean Energy Index und DJ EURO STOXX Sustainability 40 Index) mit nachhaltig im Sinne des Klimaschutzes forschenden, wirtschaftenden und produzierenden Unternehmen. Der Fonds garantiert den Kapitalerhalt und hat einen festen Planungshorizont, da die erste Garantieperiode am 06. August 2015 endet. Er partizipiert mit 100% an der durchschnittlichen Performance des Underlyings und hat eine Kapital- und Bonusgarantie von 50 EUR je Anteil am Laufzeitende, d.h. 100%iger Schutz des angelegten Kapitals + 4% Garantiebonus.

Wertentwicklung (15.05.2012)

	EUR
1 Woche:	-0,28%
1 Monat:	+0,28%
3 Monate:	+0,18%
6 Monate:	+2,86%
seit Jahresbeginn:	+1,75%
1 Jahr:	+7,83%
3 Jahre:	+13,85%
seit Auflage:	+2,56%

Kennzahlen

	Fonds	Sektor
Volatilität (1 Jahr):	3,03%	4,14%
Volatilität (3 Jahre):	5,20%	3,81%
Jahreshoch:	49,45 €
Jahrestief:	48,45 €
12-Monats-Hoch:	49,45 €
12-Monats-Tief:	45,65 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):	2,55	-0,96
Tracking Error (1 Jahr):	17,25%	14,47%
Korrelation (1 Jahr):	-0,25	0,33
Information Ratio (1 Jahr):	0,82	0,29
Beta (1 Jahr):	-0,05	0,13
Treynor Ratio (1 Jahr):	-157,49	226,09
längste Verlustperiode:	5 Monat(e)	4 Monat(e)
größter Verlust:	-11,68%	-11,11%