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LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P D

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

  • ISIN: LU0353681678
  • WKN: A0NH14
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
P D USD 0,70%
P A USD 0,70%
S A USD 0,17%
R A USD 0,78%
N A USD 0,39%
N D USD 0,39%

NAV vom 27.03.2024

10,33 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,43 USD am 27.11.2023
Hinweis: Fondsname bis 31.12.2012: LO Funds - The Money Market Fund (USD) P D.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.

Fondsmanagement: Herr Jerome Baillaud, Herr David Callahan, Anlageberater: Credit Suisse Asset Management Limited

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+1,25%+3,44%+3,16%
1 Jahr+5,07%+4,65%+4,06%
3 Jahre+7,51%+17,11%+15,03%
5 Jahre+9,57%+14,07%+12,80%
10 Jahre+13,81%+44,77%+43,78%
15 Jahre+15,11%+41,49%+44,91%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+5,07%+4,65%+4,06%
3 Jahre+2,44%+5,41%+4,78%
5 Jahre+1,84%+2,67%+2,44%
10 Jahre+1,30%+3,77%+3,70%
15 Jahre+0,94%+2,34%+2,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Summe laufende Kosten 0,70%
     Portfoliotransaktionskosten 0,11%
     Sonstige laufende Kosten 0,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2008
Fondsvolumen 1.360,00  Mio. USD   (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,78%
Volatilität (3 Jahre) 7,52%
Volatilität (5 Jahre) 7,16%
Volatilität (10 Jahre) 7,36%
12-Monats-Hoch 10,58 USD
12-Monats-Tief 10,16 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 0,89%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Assets(Stand: 31.05.2023)

Währungen(Stand: 31.05.2023)

Laufzeiten(Stand: 31.05.2023)

Ratingverteilung sonstige

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