Rücknahmepreis: 91,61 € (30.07.2010)
Prometheus AI - Alternative Stars
| nicht bewertet |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 91,61 € | +0,05 € | +0,05% |
| Zwischengewinn | 2,20 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | LU0346061616 |
| WKN: | A0NDY1 |
| Gesellschaft: | Alceda Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Aquila Capital Concepts GmbH |
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 11.03.2008 |
| Fondsvolumen (31.05.2010): | 21,03 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,90% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0600% |
| Performance-Fee: | 20,00% der 8% p.a. übersteigenden Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens (High Watermark) |
| TER p.a. (31.12.2009): | 1,85% |
| Vertriebsgebühr: | 0,6% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Fondssektor
Dachfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / MSCI World (EUR) (30,00%) |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine positive absolute Rendite in jedem Kalenderjahr auf Euro-Basis. Der Fonds kann in Fonds und Zertifikate investieren, die einen Absolute Return-Ansatz verfolgen und konstant hohe, kapitalmarktunabhängige Renditen erwarten lassen. Hierzu zählen insbesondere Fonds und Zertifikate mit Global Macro-, Long/Short-, Event Driven-, Relative Value- und MultiStrategy-Konzepten. Daneben können auch Investitionen in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und sonstige offene und regulierte Fonds, getätigt werden.
Besonderheiten
Fondsname vormals: P.A.M. - Alternative Stars
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,42% |
| 1 Monat: | -0,02% |
| 3 Monate: | -0,80% |
| 6 Monate: | +1,33% |
| seit Jahresbeginn: | +0,73% |
| 1 Jahr: | -0,99% |
| seit Auflage: | -8,44% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 2,35% | 3,67% |
| Jahreshoch: | 92,60 € | |
| Jahrestief: | 90,36 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 92,74 € | |
| 12-Monats-Tief: | 90,36 € | |
| Sharpe Ratio: | -0,57 | 2,23 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,22% | 6,18% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,43 | 0,60 |
| Information Ratio: | -3,22 | -1,46 |
| Beta (1 Jahr): | 0,30 | 0,67 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -4,45 | 21,39 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -8,80% | -11,72% |
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