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Ninety One GSF - Sterling Money Fund A Acc GBP

Ninety One Luxembourg S.A.

Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling

  • ISIN: LU0345759160
  • WKN: A0QYBJ
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc GBP GBP 0,60%
A Inc GBP GBP 0,60%

NAV vom 07.05.2024

60,03 GBP

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: NULL.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.

Fondsmanagement: Herr Russell Silberston


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+1,60%+3,19%+2,50%
1 Jahr+4,56%+7,86%+5,52%
3 Jahre+6,17%+7,77%+6,51%
5 Jahre+5,68%+5,95%+5,82%
10 Jahre+6,28%+2,02%+2,65%
15 Jahre+7,02%+11,74%+11,90%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+4,56%+7,86%+5,52%
3 Jahre+2,02%+2,53%+2,12%
5 Jahre+1,11%+1,16%+1,14%
10 Jahre+0,61%+0,20%+0,26%
15 Jahre+0,45%+0,74%+0,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Summe laufende Kosten 0,60%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2005
Fondsvolumen (AK) 48,05  Mio. GBP   (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,29%
Volatilität (3 Jahre) 4,44%
Volatilität (5 Jahre) 5,31%
Volatilität (10 Jahre) 6,64%
12-Monats-Hoch 60,00 GBP
12-Monats-Tief 57,38 GBP

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,03
Maximum Drawdown 1,06%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

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