Ninety One GSF - Sterling Money Fund A Acc GBP
Ninety One Luxembourg S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
- ISIN: LU0345759160
- WKN: A0QYBJ
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A Acc GBP | | GBP | | | 0,60% |
NAV vom 07.05.2024
60,03 GBP
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.
Fondsmanagement: Herr Russell Silberston
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +1,60% | +3,19% | +2,50% |
1 Jahr | +4,56% | +7,86% | +5,52% |
3 Jahre | +6,17% | +7,77% | +6,51% |
5 Jahre | +5,68% | +5,95% | +5,82% |
10 Jahre | +6,28% | +2,02% | +2,65% |
15 Jahre | +7,02% | +11,74% | +11,90% |
Annualisiert
Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +4,56% | +7,86% | +5,52% |
3 Jahre | +2,02% | +2,53% | +2,12% |
5 Jahre | +1,11% | +1,16% | +1,14% |
10 Jahre | +0,61% | +0,20% | +0,26% |
15 Jahre | +0,45% | +0,74% | +0,75% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,60% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 0,60% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 22.06.2005 |
Fondsvolumen (AK) | 48,05 Mio. GBP (Stand: 30.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,29% |
Volatilität (3 Jahre) | 4,44% |
Volatilität (5 Jahre) | 5,31% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,64% |
12-Monats-Hoch | 60,00 GBP |
12-Monats-Tief | 57,38 GBP |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,26 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,35 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,18 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,03 |
Maximum Drawdown | 1,06% |