Ninety One GSF - U.S. Dollar Money Fund A Acc USD
Ninety One Luxembourg S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
- ISIN: LU0345758279
- WKN: A0QYBA
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A Acc USD | | USD | | | 0,60% |
NAV vom 23.04.2024
73,14 USD
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: NULL.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.
Fondsmanagement: Herr Russell Silberston
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,51% | +5,50% | +4,80% |
| 1 Jahr | +4,94% | +8,35% | +7,42% |
| 3 Jahre | +7,06% | +21,29% | +19,62% |
| 5 Jahre | +8,29% | +14,59% | +14,26% |
| 10 Jahre | +11,48% | +44,87% | +46,75% |
| 15 Jahre | +12,09% | +36,49% | +44,18% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,94% | +8,35% | +7,42% |
| 3 Jahre | +2,30% | +6,65% | +6,15% |
| 5 Jahre | +1,61% | +2,76% | +2,70% |
| 10 Jahre | +1,09% | +3,78% | +3,91% |
| 15 Jahre | +0,76% | +2,10% | +2,47% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,60% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,60% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.06.2005 |
| Fondsvolumen (AK) | 180,46 Mio. USD (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,26% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,25% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,08% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,36% |
| 12-Monats-Hoch | 73,13 USD |
| 12-Monats-Tief | 69,71 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,32 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,56 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,29 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,48 |
| Maximum Drawdown | 0,84% |