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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR) Hed.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar

  • ISIN: LU0337572712
  • WKN: A0PGVS
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A Acc (EUR) Hed. EUR 1,83%
E Acc (EUR) EUR 2,23%
A Acc (EUR) EUR 1,83%
Y Acc (EUR) EUR 1,13%
A (EUR) EUR 1,83%
Y Acc (EUR) Hedged EUR 1,13%
A (EUR) Hedged EUR 1,83%
Y QDist (EUR) Hedged EUR 1,13%
A Acc (SEK) Hedged SEK 1,83%
A Acc (USD) USD 1,83%
Y Acc (USD) USD 1,13%
A (USD) USD 1,83%
I Acc (EUR) Hedged EUR 0,97%

NAV vom 27.03.2024

11,35 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Steve Ellis

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,98%+3,96%
1 Jahr+7,10%+8,74%
3 Jahre-22,47%-0,90%
5 Jahre-19,49%+4,60%
10 Jahre-7,44%+45,24%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,10%+8,74%
3 Jahre-8,13%-0,30%
5 Jahre-4,24%+0,90%
10 Jahre-0,77%+3,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,83%
     Portfoliotransaktionskosten 0,21%
     Sonstige laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 30.06.2010
Fondsvolumen 671,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,86%
Volatilität (3 Jahre) 12,98%
Volatilität (5 Jahre) 15,42%
Volatilität (10 Jahre) 11,59%
12-Monats-Hoch 11,32 EUR
12-Monats-Tief 9,93 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,08
Maximum Drawdown 40,79%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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