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EuroSwitch Balanced Portfolio R

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds ausgewogen Europa

  • ISIN: LU0337536675
  • WKN: A0M978
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 3,57%
H EUR 2,57%
I EUR 2,13%

NAV vom 28.03.2024

61,13 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,13 EUR am 25.07.2017
Hinweis: Fondsname bis 12.01.2018: EuroSwitch Balanced Portfolio OP.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,21%+3,31%
1 Jahr+4,78%+10,90%
3 Jahre+2,83%+5,96%
5 Jahre+9,83%+18,26%
10 Jahre+15,57%+36,43%
15 Jahre+66,67%+102,73%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,78%+10,90%
3 Jahre+0,93%+1,95%
5 Jahre+1,89%+3,41%
10 Jahre+1,46%+3,16%
15 Jahre+3,46%+4,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 3,57%
     Portfoliotransaktionskosten 0,22%
     Sonstige laufende Kosten 3,35%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2008
Fondsvolumen 9,96  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,58%
Volatilität (3 Jahre) 5,41%
Volatilität (5 Jahre) 7,44%
Volatilität (10 Jahre) 6,62%
12-Monats-Hoch 61,13 EUR
12-Monats-Tief 57,43 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown 27,27%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Laufzeiten(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

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