Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund
AXXION S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0328115661
- WKN: A0M6JL
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,24% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 24.04.2024
436,24 EUR
FWW FundStars®
SRI
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Dabei wird ein wachstumsorientierter Investmentstil mit einem wertorientierten Investmentstil kombiniert. So profitiert der Fonds von Trends und Extremen beim jeweils favorisierten Investmentstil. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.
Anlageberater: Goldman, Sachs & Co. oHG
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,96% | +3,39% |
| 1 Jahr | +12,05% | +7,94% |
| 3 Jahre | +8,74% | +3,08% |
| 5 Jahre | +26,12% | +15,29% |
| 10 Jahre | +163,32% | +35,84% |
| 15 Jahre | +378,77% | +80,99% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,05% | +7,94% |
| 3 Jahre | +2,83% | +1,02% |
| 5 Jahre | +4,75% | +2,89% |
| 10 Jahre | +10,17% | +3,11% |
| 15 Jahre | +11,00% | +4,03% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,24% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,07% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,17% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Banque de Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 06.11.2007 |
| Fondsvolumen | 72,67 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,53% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,79% |
| Volatilität (5 Jahre) | 11,77% |
| Volatilität (10 Jahre) | 14,52% |
| 12-Monats-Hoch | 442,19 EUR |
| 12-Monats-Tief | 385,17 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,67 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,35 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,45 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,71 |
| Maximum Drawdown | 23,98% |