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Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund C USD
(Stand:
Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
29.08.2016 Veränderung zum 26.08.2016
147,13 $ +0,10 $ +0,07%

Zwischengewinn0,00 $

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Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund C USD Stammdaten
ISIN:LU0327604731
WKN:A0M58V
Gesellschaft:BSI Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:DSM Capital Partners LLC seit 28.11.2007
Depotbank:BSI Europe S.A.
FWW®-Risikoklasse*:4
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:28.11.2007
Gesamtfondsvolumen (30.06.2016):98,70 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,26%
Max. Ausgabeaufschlag:5,26%
Managementgebühr p.a.:1,00%
Depotbankgebühr p.a.:0,5000%
Performance-Fee:20,00% der Wertentwicklung, die über die 3 Month T-Bill rate hinausgeht (High Watermark)
TER p.a. (30.09.2015):5,43%
Laufende Kosten laut KIID:1,32%
Mindestanlage**:10.000,00 USD
Mindestfolgezahlung**:1.000,00 USD
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Aktienfonds Large Cap USA

Benchmark (Gesellschaft)

3 Month T-Bill rate

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 2 Milliarden US-Dollar, die günstige Wachstumsaussichten, attraktive Erträge, solide Unternehmensdaten und ein intelligentes Management vorweisen können.

Wertentwicklung (26.08.2016)
USDEUR
1 Woche:-0,83%
1 Monat:+0,88%-1,74%
3 Monate:+2,90%+1,79%
6 Monate:+9,73%+6,97%
seit Jahresbeginn:-0,64%-4,18%
1 Jahr:+3,37%+4,40%
3 Jahre:+26,54%+49,76%
5 Jahre:+75,54%+123,92%
seit Auflage:+47,03%+92,05%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):18,25%
Volatilität (3 Jahre):12,91%
Jahreshoch:148,80 $
Jahrestief:123,83 $
12-Monats-Hoch:150,06 $
12-Monats-Tief:123,83 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,21
Tracking Error (1 Jahr):5,66%
Korrelation (1 Jahr):0,96
Information Ratio (1 Jahr):-0,09
Beta (1 Jahr):1,07
Treynor Ratio (1 Jahr):-3,94
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
Max. Verlust:-39,90%

Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund C USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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