Rücknahmepreis zum 14.06.2013: 83,49 €
WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENZIAL
Rücknahmepreis zum 14.06.2013: 83,49 €
WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENZIAL
(Stand:
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| 14.06.2013 | Veränderung zum 13.06.2013 | |
| 83,49 € | +0,39 € | +0,47% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | LU0327378898 | |||||||
| WKN: | A0M52Q | |||||||
| Gesellschaft: | Walser Privatbank Invest S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu | |||||||
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 02.11.2007 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 3,81 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,05% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,50% |
| TER p.a. (30.04.2010): | 1,83% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,49% |
| Transaktionsgebühren: | 0,35% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENZIAL - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 364KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 116KB)
Fondssektor
Mischfonds dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.: | 45% DJ STOXX 50, 22,5% S&P 500, 13,5% Topix, 10% IBOXX SOV 1-10, MSCI Emerging Markets 9% |
Anlagegrundsatz
Das Vermögen des Fonds kann im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung sowie Kapitalmarktsituation unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten bilden. Dabei kann der Anteil an Aktien, Zertifikaten (vorwiegend Discount-, Bonus- u. Express-Zertifikate), verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Investmentanteilen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Es wird eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 90% angestrebt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,54% |
| 1 Monat: | -6,22% |
| 3 Monate: | -1,87% |
| 6 Monate: | +2,66% |
| seit Jahresbeginn: | +3,17% |
| 1 Jahr: | +10,21% |
| 3 Jahre: | +11,11% |
| 5 Jahre: | -5,51% |
| seit Auflage: | -16,89% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 5,10% | 5,48% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,24% | 9,46% |
| Jahreshoch: | 90,78 € | |
| Jahrestief: | 80,88 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 90,78 € | |
| 12-Monats-Tief: | 75,11 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,86 | 2,69 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,96% | 7,78% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,68 | 0,39 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,77 | 0,39 |
| Beta (1 Jahr): | 1,16 | 0,65 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 12,49 | 0,81 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -43,73% | -27,64% |
WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENZIAL Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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