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WALSER Strategie Potenzial
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
27.05.2016 Veränderung zum 26.05.2016
102,92 € +0,05 € +0,05%

Zwischengewinn0,00 €

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WALSER Strategie Potenzial Stammdaten
ISIN:LU0327378898
WKN:A0M52Q
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (31.03.2016):3,36 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,19%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Rücknahmegebühr:0,50%
Max. Rücknahmegebühr:0,50%
TER p.a. (30.04.2015):1,85%
Laufende Kosten laut KIID:2,24%
Transaktionsgebühren: 0,85%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds dynamisch Welt

Benchmark (Gesellschaft)

45% DJ STOXX 50, 22,5% S&P 500, 13,5% Topix, 10% IBOXX SOV 1-10, MSCI Emerging Markets 9%

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 80% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.01.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie POTENZIAL

Wertentwicklung (26.05.2016)
EUR
1 Woche:+1,93%
1 Monat:+0,28%
3 Monate:+5,24%
6 Monate:-8,23%
seit Jahresbeginn:-4,79%
1 Jahr:-12,59%
3 Jahre:+16,86%
5 Jahre:+28,38%
seit Auflage:+2,88%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):19,49%
Volatilität (3 Jahre):13,12%
Jahreshoch:107,80 €
Jahrestief:91,81 €
12-Monats-Hoch:117,85 €
12-Monats-Tief:91,81 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,57
Tracking Error (1 Jahr):6,23%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):-0,04
Beta (1 Jahr):1,42
Treynor Ratio (1 Jahr):-7,88
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-43,73%

WALSER Strategie Potenzial Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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