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WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
17.04.2014 Veränderung zum 16.04.2014
108,63 € +0,92 € +0,85%

Zwischengewinn0,59 €

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WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE Stammdaten
ISIN:LU0327378625
WKN:A0M52N
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Andreas Knobloch, Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (30.09.2013):17,93 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,17%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Rücknahmegebühr:0,50%
TER p.a. (30.04.2010):1,21%
Laufende Kosten laut KIID:1,65%
Transaktionsgebühren: 0,35%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds ausgewogen Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%)
Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.:40% IBOXX SOV 1-10, 30% DJ STOXX 50, 15% S&P 500, 9% Topix, 6% MSCI Emgerging Markets

Anlagegrundsatz

Der Fonds kann im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung sowie Kapitalmarktsituation unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten bilden. Dabei kann der Anteil an Aktien, Zertifikaten (vorwiegend Discount-, Bonus- u. Express-Zertifikate), verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Investmentanteilen jeweils bis zu 100% des Vermögens betragen. Es wird eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60 % angestrebt.

Wertentwicklung (17.04.2014)
EUR
1 Woche:-0,23%
1 Monat:+0,86%
3 Monate:-1,52%
6 Monate:+1,94%
seit Jahresbeginn:-0,48%
1 Jahr:+5,59%
3 Jahre:+14,39%
5 Jahre:+46,74%
seit Auflage:+7,72%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,99%
Volatilität (3 Jahre):7,23%
Jahreshoch:110,36 €
Jahrestief:105,15 €
12-Monats-Hoch:110,36 €
12-Monats-Tief:98,48 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,02
Tracking Error (1 Jahr):4,80%
Korrelation (1 Jahr):0,92
Information Ratio (1 Jahr):0,41
Beta (1 Jahr):0,93
Treynor Ratio (1 Jahr):6,61
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-27,01%

WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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