Rücknahmepreis zum 14.06.2013: 101,27 €
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE
Rücknahmepreis zum 14.06.2013: 101,27 €
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE
(Stand:
|
| 14.06.2013 | Veränderung zum 13.06.2013 | |
| 101,27 € | +0,36 € | +0,36% |
| Zwischengewinn | 0,61 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
Anzeige
| ISIN: | LU0327378625 | |||||||
| WKN: | A0M52N | |||||||
| Gesellschaft: | Walser Privatbank Invest S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu | |||||||
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 02.11.2007 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 22,58 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,95% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,50% |
| TER p.a. (30.04.2010): | 1,21% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,16% |
| Transaktionsgebühren: | 0,35% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 364KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 115KB)
Fondssektor
Mischfonds ausgewogen Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.: | 40% IBOXX SOV 1-10, 30% DJ STOXX 50, 15% S&P 500, 9% Topix, 6% MSCI Emgerging Markets |
Anlagegrundsatz
Der Fonds kann im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung sowie Kapitalmarktsituation unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten bilden. Dabei kann der Anteil an Aktien, Zertifikaten (vorwiegend Discount-, Bonus- u. Express-Zertifikate), verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Investmentanteilen jeweils bis zu 100% des Vermögens betragen. Es wird eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60 % angestrebt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,48% |
| 1 Monat: | -4,89% |
| 3 Monate: | -1,36% |
| 6 Monate: | +1,91% |
| seit Jahresbeginn: | +2,10% |
| 1 Jahr: | +9,67% |
| 3 Jahre: | +8,93% |
| 5 Jahre: | +9,10% |
| seit Auflage: | +0,92% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,34% | 4,15% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,34% | 6,34% |
| Jahreshoch: | 107,86 € | |
| Jahrestief: | 99,28 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 107,86 € | |
| 12-Monats-Tief: | 91,84 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,86 | 2,82 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,57% | 5,87% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,75 | 0,53 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,93 | 0,42 |
| Beta (1 Jahr): | 1,07 | 0,82 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 12,08 | 17,04 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -27,01% | -17,27% |
WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
- Suche
- Listen
- Tools
- Aktuell
fondsweb.at | Werbung | Feedback | Impressum | Rechtliches | Privacy Policy | Was ist neu? | b2b-Lösungen
Wertentwicklungen auf www.fondsweb.de werden grundsätzlich auf EURO-Basis berechnet um eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen.
© 1999 — 2013 FinMedia GmbH. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
www.fondsweb.de ist ein Service der FinMedia GmbH.
Data supplied by FWW GmbH.
Technology provided by FWW Systems GmbH.
fondsweb® ist eine eingetragene Marke der FinMedia GmbH; FWW®, FWW FundStars®, folioscan® und fondsmetrix® sind eingetragene Marken der FWW GmbH.
FinMedia GmbH, FWW GmbH und die FWW Systems GmbH sind Unternehmen der FinGate GmbH.
