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Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv - R

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: LU0327378625
  • WKN: A0M52N
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 2,53%
I EUR 1,84%

NAV vom 28.03.2024

149,40 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,40 EUR am 22.11.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.

Fondsmanagement: Herr Andreas Knobloch, Herr Jürgen Jann

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+5,89%+3,94%
1 Jahr+14,64%+10,99%
3 Jahre+6,00%+5,28%
5 Jahre+14,10%+16,60%
10 Jahre+41,14%+37,63%
15 Jahre+114,55%+98,46%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+14,64%+10,99%
3 Jahre+1,96%+1,73%
5 Jahre+2,67%+3,12%
10 Jahre+3,51%+3,25%
15 Jahre+5,22%+4,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW)
Summe laufende Kosten 2,53%
     Portfoliotransaktionskosten 0,11%
     Sonstige laufende Kosten 2,42%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 02.11.2007
Fondsvolumen 31,86  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,95%
Volatilität (3 Jahre) 9,96%
Volatilität (5 Jahre) 10,48%
Volatilität (10 Jahre) 9,48%
12-Monats-Hoch 149,40 EUR
12-Monats-Tief 128,65 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 35,36%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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