Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv - R
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0327378625
- WKN: A0M52N
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 2,53% |
NAV vom 27.03.2024
149,06 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,40 EUR am 22.11.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Fondsmanagement: Herr Andreas Knobloch, Herr Jürgen Jann
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,65% | +3,53% |
1 Jahr | +14,68% | +10,34% |
3 Jahre | +5,76% | +4,86% |
5 Jahre | +13,93% | +16,22% |
10 Jahre | +41,05% | +37,39% |
15 Jahre | +114,07% | +97,68% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +14,68% | +10,34% |
3 Jahre | +1,89% | +1,60% |
5 Jahre | +2,64% | +3,05% |
10 Jahre | +3,50% | +3,23% |
15 Jahre | +5,21% | +4,65% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW) |
Summe laufende Kosten | 2,53% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,11% |
Sonstige laufende Kosten | 2,42% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Fondsvolumen | 31,86 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,95% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,96% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,48% |
Volatilität (10 Jahre) | 9,48% |
12-Monats-Hoch | 149,28 EUR |
12-Monats-Tief | 128,65 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,69 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,07 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,20 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,33 |
Maximum Drawdown | 35,36% |