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FWW FundStars®
WALSER Strategie Perspektive
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
05.02.2016 Veränderung zum 04.02.2016
117,90 € -0,38 € -0,32%

Zwischengewinn0,71 €

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WALSER Strategie Perspektive Stammdaten
ISIN:LU0327378625
WKN:A0M52N
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Andreas Knobloch, Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (30.11.2015):20,15 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,09%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Rücknahmegebühr:0,50%
Max. Rücknahmegebühr:0,50%
TER p.a. (30.04.2015):1,33%
Laufende Kosten laut KIID:1,73%
Transaktionsgebühren: 0,85%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds ausgewogen Welt

Benchmark (Gesellschaft)

40% IBOXX SOV 1-10, 30% DJ STOXX 50, 15% S&P 500, 9% Topix, 6% MSCI Emgerging Markets

Anlagegrundsatz

Der Fonds kann im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung sowie Kapitalmarktsituation unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten bilden. Dabei kann der Anteil an Aktien, Zertifikaten (vorwiegend Discount-, Bonus- u. Express-Zertifikate), verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Investmentanteilen jeweils bis zu 100% des Vermögens betragen. Es wird eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60 % angestrebt.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.01.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE

Wertentwicklung (04.02.2016)
EUR
1 Woche:-1,25%
1 Monat:-5,71%
3 Monate:-7,01%
6 Monate:-8,84%
seit Jahresbeginn:-5,78%
1 Jahr:-4,37%
3 Jahre:+19,14%
5 Jahre:+18,93%
seit Auflage:+18,29%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):13,31%
Volatilität (3 Jahre):8,49%
Jahreshoch:125,44 €
Jahrestief:116,62 €
12-Monats-Hoch:134,66 €
12-Monats-Tief:116,62 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,44
Tracking Error (1 Jahr):4,30%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):0,05
Beta (1 Jahr):1,36
Treynor Ratio (1 Jahr):4,26
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-27,01%

WALSER Strategie Perspektive Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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