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FWW FundStars®
WALSER Strategie Perspektive
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.05.2016 Veränderung zum 27.05.2016
123,28 € +0,37 € +0,30%

Zwischengewinn0,27 €

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WALSER Strategie Perspektive Stammdaten
ISIN:LU0327378625
WKN:A0M52N
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Andreas Knobloch, Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (31.03.2016):19,10 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,09%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Rücknahmegebühr:0,50%
Max. Rücknahmegebühr:0,50%
TER p.a. (30.04.2015):1,33%
Laufende Kosten laut KIID:1,73%
Transaktionsgebühren: 0,85%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds ausgewogen Welt

Benchmark (Gesellschaft)

40% IBOXX SOV 1-10, 30% DJ STOXX 50, 15% S&P 500, 9% Topix, 6% MSCI Emgerging Markets

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.01.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE

Wertentwicklung (27.05.2016)
EUR
1 Woche:+2,08%
1 Monat:+0,42%
3 Monate:+4,21%
6 Monate:-5,01%
seit Jahresbeginn:-2,09%
1 Jahr:-6,99%
3 Jahre:+16,50%
5 Jahre:+29,65%
seit Auflage:+22,92%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):13,23%
Volatilität (3 Jahre):9,17%
Jahreshoch:125,44 €
Jahrestief:113,07 €
12-Monats-Hoch:132,50 €
12-Monats-Tief:113,07 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,48
Tracking Error (1 Jahr):4,72%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):-0,01
Beta (1 Jahr):1,49
Treynor Ratio (1 Jahr):-4,29
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-27,01%

WALSER Strategie Perspektive Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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