Alpen Privatbank Vermögensfonds - Ausgewogen - R
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0327378542
- WKN: A0M52L
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 2,20% |
NAV vom 15.04.2024
154,02 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,45 EUR am 22.11.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Fondsmanagement: Herr Jürgen Jann
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,64% | +3,56% |
| 1 Jahr | +10,56% | +9,14% |
| 3 Jahre | +4,31% | +3,36% |
| 5 Jahre | +11,77% | +14,96% |
| 10 Jahre | +33,00% | +37,86% |
| 15 Jahre | +89,34% | +93,05% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,56% | +9,14% |
| 3 Jahre | +1,42% | +1,11% |
| 5 Jahre | +2,25% | +2,83% |
| 10 Jahre | +2,89% | +3,26% |
| 15 Jahre | +4,35% | +4,48% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW) |
| Summe laufende Kosten | 2,20% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,07% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,13% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvolumen | 116,50 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,48% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,45% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,96% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,02% |
| 12-Monats-Hoch | 154,30 EUR |
| 12-Monats-Tief | 137,15 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,18 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,08 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,26 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,40 |
| Maximum Drawdown | 23,42% |