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Alpen Privatbank Vermögensfonds - Ausgewogen - R

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: LU0327378542
  • WKN: A0M52L
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 2,20%
I EUR 1,56%

NAV vom 28.03.2024

153,59 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,45 EUR am 22.11.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.

Fondsmanagement: Herr Jürgen Jann

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,35%+3,94%
1 Jahr+11,58%+10,99%
3 Jahre+5,21%+5,28%
5 Jahre+12,24%+16,60%
10 Jahre+32,62%+37,63%
15 Jahre+91,98%+98,46%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+11,58%+10,99%
3 Jahre+1,71%+1,73%
5 Jahre+2,34%+3,12%
10 Jahre+2,86%+3,25%
15 Jahre+4,44%+4,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 10% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW)
Summe laufende Kosten 2,20%
     Portfoliotransaktionskosten 0,07%
     Sonstige laufende Kosten 2,13%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 02.11.2007
Fondsvolumen 116,50  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,57%
Volatilität (3 Jahre) 7,42%
Volatilität (5 Jahre) 7,92%
Volatilität (10 Jahre) 7,00%
12-Monats-Hoch 153,59 EUR
12-Monats-Tief 137,15 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 23,42%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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