Rücknahmepreis zum 18.06.2013: 112,04 €
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE
Rücknahmepreis zum 18.06.2013: 112,04 €
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE
(Stand:
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| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| 112,04 € | -0,17 € | -0,15% |
| Zwischengewinn | 0,97 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | LU0327378542 | |||||||
| WKN: | A0M52L | |||||||
| Gesellschaft: | Walser Privatbank Invest S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Andreas Knobloch, Herr Jürgen Jann | |||||||
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 02.11.2007 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 124,10 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,85% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,50% |
| TER p.a. (30.04.2010): | 1,04% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,03% |
| Transaktionsgebühren: | 0,35% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 364KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 115KB)
Fondssektor
Mischfonds ausgewogen Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.: | 60% IBOXX SOV 1-10, 20% DJ STOXX 50, 10% S&P 500, 6% Topix, 4% MSCI Emerging Markets |
Anlagegrundsatz
Der Fonds kann im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung sowie Kapitalmarktsituation unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten bilden. Dabei kann der Anteil an Aktien, Zertifikaten (vorwiegend Discount-, Bonus- u. Express-Zertifikate), verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Investmentanteilen jeweils bis zu 100% des Vermögens betragen. Es wird eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40 % angestrebt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,34% |
| 1 Monat: | -3,71% |
| 3 Monate: | +0,09% |
| 6 Monate: | +3,16% |
| seit Jahresbeginn: | +3,03% |
| 1 Jahr: | +8,70% |
| 3 Jahre: | +11,24% |
| 5 Jahre: | +17,72% |
| seit Auflage: | +12,21% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 2,67% | 4,15% |
| Volatilität (3 Jahre): | 4,71% | 6,34% |
| Jahreshoch: | 116,80 € | |
| Jahrestief: | 109,21 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 116,80 € | |
| 12-Monats-Tief: | 103,03 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,85 | 2,82 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,23% | 5,86% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,69 | 0,53 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,67 | 0,42 |
| Beta (1 Jahr): | 0,79 | 0,82 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 12,98 | 17,06 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -17,78% | -17,23% |
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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