Alpen Privatbank Vermögensfonds - Ausgewogen - R
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0327378542
- WKN: A0M52L
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 2,20% |
NAV vom 27.03.2024
153,36 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,45 EUR am 22.11.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Fondsmanagement: Herr Jürgen Jann
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,19% | +3,53% |
1 Jahr | +11,55% | +10,34% |
3 Jahre | +5,05% | +4,86% |
5 Jahre | +12,23% | +16,22% |
10 Jahre | +32,60% | +37,39% |
15 Jahre | +91,69% | +97,68% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +11,55% | +10,34% |
3 Jahre | +1,66% | +1,60% |
5 Jahre | +2,33% | +3,05% |
10 Jahre | +2,86% | +3,23% |
15 Jahre | +4,43% | +4,65% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäfts-jahresenden (HW) |
Summe laufende Kosten | 2,20% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,07% |
Sonstige laufende Kosten | 2,13% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Fondsvolumen | 116,50 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,57% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,42% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,92% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,00% |
12-Monats-Hoch | 153,48 EUR |
12-Monats-Tief | 137,15 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,67 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,07 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,23 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,37 |
Maximum Drawdown | 23,42% |