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FWW FundStars®
WALSER Strategie Balance
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
05.02.2016 Veränderung zum 04.02.2016
127,05 € -0,24 € -0,19%

Zwischengewinn1,20 €

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WALSER Strategie Balance Stammdaten
ISIN:LU0327378542
WKN:A0M52L
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (30.11.2015):133,89 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,99%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Rücknahmegebühr:0,50%
Max. Rücknahmegebühr:0,50%
TER p.a. (30.04.2015):1,14%
Laufende Kosten laut KIID:1,41%
Transaktionsgebühren: 0,35%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds ausgewogen Welt

Benchmark (Gesellschaft)

60% IBOXX SOV 1-10, 20% DJ STOXX 50, 10% S&P 500, 6% Topix, 4% MSCI Emerging Markets

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.0.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE

Wertentwicklung (04.02.2016)
EUR
1 Woche:-0,80%
1 Monat:-3,69%
3 Monate:-4,73%
6 Monate:-5,79%
seit Jahresbeginn:-3,79%
1 Jahr:-2,97%
3 Jahre:+16,54%
5 Jahre:+22,36%
seit Auflage:+27,29%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):9,51%
Volatilität (3 Jahre):6,23%
Jahreshoch:132,17 €
Jahrestief:125,78 €
12-Monats-Hoch:139,72 €
12-Monats-Tief:125,78 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,41
Tracking Error (1 Jahr):1,81%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):0,03
Beta (1 Jahr):0,98
Treynor Ratio (1 Jahr):3,98
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-17,78%

WALSER Strategie Balance Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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