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FWW FundStars®
WALSER Strategie Balance
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
26.08.2016 Veränderung zum 25.08.2016
132,78 € -0,33 € -0,25%

Zwischengewinn0,54 €

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WALSER Strategie Balance Stammdaten
ISIN:LU0327378542
WKN:A0M52L
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (31.05.2016):126,07 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,99%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Rücknahmegebühr:0,50%
Max. Rücknahmegebühr:0,50%
TER p.a. (30.04.2015):1,14%
Laufende Kosten laut KIID:1,29%
Transaktionsgebühren: 0,35%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds ausgewogen Welt

Benchmark (Gesellschaft)

60% IBOXX SOV 1-10, 20% DJ STOXX 50, 10% S&P 500, 6% Topix, 4% MSCI Emerging Markets

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.0.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE

Wertentwicklung (25.08.2016)
EUR
1 Woche:+0,23%
1 Monat:+0,07%
3 Monate:+1,96%
6 Monate:+5,49%
seit Jahresbeginn:+0,60%
1 Jahr:+5,01%
3 Jahre:+18,32%
5 Jahre:+36,38%
seit Auflage:+33,11%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):9,03%
Volatilität (3 Jahre):6,49%
Jahreshoch:133,87 €
Jahrestief:122,96 €
12-Monats-Hoch:135,43 €
12-Monats-Tief:122,96 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,16
Tracking Error (1 Jahr):1,39%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):0,05
Beta (1 Jahr):1,02
Treynor Ratio (1 Jahr):-1,43
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-17,78%

WALSER Strategie Balance Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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