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FWW FundStars®
WALSER Strategie Balance
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
23.05.2016 Veränderung zum 20.05.2016
129,86 € +0,59 € +0,46%

Zwischengewinn0,13 €

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WALSER Strategie Balance Stammdaten
ISIN:LU0327378542
WKN:A0M52L
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (31.03.2016):123,07 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,99%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Rücknahmegebühr:0,50%
Max. Rücknahmegebühr:0,50%
TER p.a. (30.04.2015):1,14%
Laufende Kosten laut KIID:1,41%
Transaktionsgebühren: 0,35%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds ausgewogen Welt

Benchmark (Gesellschaft)

60% IBOXX SOV 1-10, 20% DJ STOXX 50, 10% S&P 500, 6% Topix, 4% MSCI Emerging Markets

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.0.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE

Wertentwicklung (20.05.2016)
EUR
1 Woche:-0,01%
1 Monat:-1,33%
3 Monate:+1,95%
6 Monate:-3,90%
seit Jahresbeginn:-2,30%
1 Jahr:-5,47%
3 Jahre:+10,93%
5 Jahre:+26,82%
seit Auflage:+29,27%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):9,36%
Volatilität (3 Jahre):6,63%
Jahreshoch:132,17 €
Jahrestief:122,96 €
12-Monats-Hoch:137,34 €
12-Monats-Tief:122,96 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,45
Tracking Error (1 Jahr):1,33%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):0,11
Beta (1 Jahr):1,06
Treynor Ratio (1 Jahr):-4,03
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-17,78%

WALSER Strategie Balance Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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