Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
FWW FundStars®
WALSER Strategie Balance
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.04.2016 Veränderung zum 28.04.2016
130,87 € +0,05 € +0,04%

Zwischengewinn2,06 €

Anzeige

WALSER Strategie Balance Stammdaten
ISIN:LU0327378542
WKN:A0M52L
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (31.03.2016):123,07 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,99%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Rücknahmegebühr:0,50%
Max. Rücknahmegebühr:0,50%
TER p.a. (30.04.2015):1,14%
Laufende Kosten laut KIID:1,41%
Transaktionsgebühren: 0,35%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds ausgewogen Welt

Benchmark (Gesellschaft)

60% IBOXX SOV 1-10, 20% DJ STOXX 50, 10% S&P 500, 6% Topix, 4% MSCI Emerging Markets

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.0.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE

Wertentwicklung (28.04.2016)
EUR
1 Woche:-0,37%
1 Monat:+0,80%
3 Monate:+1,95%
6 Monate:-1,58%
seit Jahresbeginn:-1,13%
1 Jahr:-5,91%
3 Jahre:+14,86%
5 Jahre:+29,09%
seit Auflage:+30,82%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):9,31%
Volatilität (3 Jahre):6,66%
Jahreshoch:132,17 €
Jahrestief:122,96 €
12-Monats-Hoch:138,43 €
12-Monats-Tief:122,96 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,52
Tracking Error (1 Jahr):1,35%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):0,14
Beta (1 Jahr):1,06
Treynor Ratio (1 Jahr):-4,56
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-17,78%

WALSER Strategie Balance Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X