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Alpen Privatbank Vermögensfonds - Defensiv - R

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds defensiv Welt

  • ISIN: LU0327378468
  • WKN: A0M52P
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 2,10%
I EUR 1,51%

NAV vom 28.03.2024

143,45 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,40 EUR am 22.11.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.

Fondsmanagement: Herr Jürgen Jann

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,63%+1,58%
1 Jahr+9,25%+7,08%
3 Jahre-0,12%-0,01%
5 Jahre+6,58%+5,82%
10 Jahre+21,20%+16,32%
15 Jahre+60,39%+49,40%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,25%+7,08%
3 Jahre-0,04%0,00%
5 Jahre+1,28%+1,14%
10 Jahre+1,94%+1,52%
15 Jahre+3,20%+2,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,10%
     Portfoliotransaktionskosten 0,04%
     Sonstige laufende Kosten 2,06%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 02.11.2007
Fondsvolumen 69,80  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,42%
Volatilität (3 Jahre) 5,66%
Volatilität (5 Jahre) 6,37%
Volatilität (10 Jahre) 5,36%
12-Monats-Hoch 143,32 EUR
12-Monats-Tief 130,50 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 14,10%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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