Alpen Privatbank Vermögensfonds - Defensiv - R
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0327378468
- WKN: A0M52P
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 28.03.2024
143,45 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,40 EUR am 22.11.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Fondsmanagement: Herr Jürgen Jann
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,63% | +1,58% |
1 Jahr | +9,25% | +7,08% |
3 Jahre | -0,12% | -0,01% |
5 Jahre | +6,58% | +5,82% |
10 Jahre | +21,20% | +16,32% |
15 Jahre | +60,39% | +49,40% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +9,25% | +7,08% |
3 Jahre | -0,04% | 0,00% |
5 Jahre | +1,28% | +1,14% |
10 Jahre | +1,94% | +1,52% |
15 Jahre | +3,20% | +2,71% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,10% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,04% |
Sonstige laufende Kosten | 2,06% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 02.11.2007 |
Fondsvolumen | 69,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,42% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,66% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,37% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,36% |
12-Monats-Hoch | 143,32 EUR |
12-Monats-Tief | 130,50 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,60 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,22 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,13 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,32 |
Maximum Drawdown | 14,10% |