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FWW FundStars®
WALSER Strategie Plus
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
04.05.2016 Veränderung zum 03.05.2016
130,34 € -0,14 € -0,11%

Zwischengewinn0,34 €

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WALSER Strategie Plus Stammdaten
ISIN:LU0327378468
WKN:A0M52P
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (31.03.2016):113,67 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,89%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Rücknahmegebühr:0,50%
Max. Rücknahmegebühr:0,50%
TER p.a. (30.04.2015):1,05%
Laufende Kosten laut KIID:1,27%
Transaktionsgebühren: 0,65%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

75% IBOXX SOV 1-10, 12,5% DJ STOXX 50, 6,25% S&P 500, 3,75% Topix, 2,5% MSCI Emerging Markets

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.01.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS

Wertentwicklung (04.05.2016)
EUR
1 Woche:-0,60%
1 Monat:+0,05%
3 Monate:+0,80%
6 Monate:-1,79%
seit Jahresbeginn:-1,16%
1 Jahr:-2,85%
3 Jahre:+10,68%
5 Jahre:+23,83%
seit Auflage:+30,34%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):6,21%
Volatilität (3 Jahre):4,67%
Jahreshoch:131,81 €
Jahrestief:126,46 €
12-Monats-Hoch:134,62 €
12-Monats-Tief:126,46 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,44
Tracking Error (1 Jahr):1,19%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):0,13
Beta (1 Jahr):1,17
Treynor Ratio (1 Jahr):-2,34
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-9,51%

WALSER Strategie Plus Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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