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FWW FundStars®
WALSER Strategie Plus
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.07.2016 Veränderung zum 27.07.2016
133,58 € +0,24 € +0,18%

Zwischengewinn0,67 €

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WALSER Strategie Plus Stammdaten
ISIN:LU0327378468
WKN:A0M52P
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (31.05.2016):117,45 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,89%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Rücknahmegebühr:0,50%
Max. Rücknahmegebühr:0,50%
TER p.a. (30.04.2015):1,05%
Laufende Kosten laut KIID:1,21%
Transaktionsgebühren: 0,65%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

75% IBOXX SOV 1-10, 12,5% DJ STOXX 50, 6,25% S&P 500, 3,75% Topix, 2,5% MSCI Emerging Markets

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.01.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS

Wertentwicklung (20.07.2016)
EUR
1 Woche:+0,11%
1 Monat:+2,14%
3 Monate:+1,26%
6 Monate:+3,27%
seit Jahresbeginn:+0,96%
1 Jahr:-0,37%
3 Jahre:+14,26%
5 Jahre:+26,47%
seit Auflage:+33,14%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,82%
Volatilität (3 Jahre):4,42%
Jahreshoch:133,14 €
Jahrestief:126,46 €
12-Monats-Hoch:134,23 €
12-Monats-Tief:126,46 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,05
Tracking Error (1 Jahr):1,16%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):0,11
Beta (1 Jahr):1,15
Treynor Ratio (1 Jahr):0,27
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-9,51%

WALSER Strategie Plus Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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