Alpen Privatbank Vermögensfonds - Konservativ - R
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0327378385
- WKN: A0M52M
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 1,87% |
NAV vom 18.04.2024
134,76 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,35 EUR am 22.11.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Fondsmanagement: Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,87% | +0,30% |
| 1 Jahr | +6,69% | +5,09% |
| 3 Jahre | -3,93% | -2,16% |
| 5 Jahre | +1,35% | +3,93% |
| 10 Jahre | +9,49% | +14,66% |
| 15 Jahre | +35,75% | +45,01% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,69% | +5,09% |
| 3 Jahre | -1,33% | -0,73% |
| 5 Jahre | +0,27% | +0,77% |
| 10 Jahre | +0,91% | +1,38% |
| 15 Jahre | +2,06% | +2,51% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,87% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,85% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvolumen | 51,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,85% |
| Volatilität (3 Jahre) | 4,80% |
| Volatilität (5 Jahre) | 5,31% |
| Volatilität (10 Jahre) | 4,24% |
| 12-Monats-Hoch | 136,13 EUR |
| 12-Monats-Tief | 125,25 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,93 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,39 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,03 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,23 |
| Maximum Drawdown | 12,88% |