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Alpen Privatbank Vermögensfonds - Konservativ - R

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds defensiv Welt

  • ISIN: LU0327378385
  • WKN: A0M52M
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R EUR 1,87%
I EUR 1,38%

NAV vom 27.03.2024

135,69 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,35 EUR am 22.11.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Fondsmanagement: Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,48%+1,58%
1 Jahr+7,24%+7,08%
3 Jahre-2,97%-0,01%
5 Jahre+2,22%+5,82%
10 Jahre+10,77%+16,32%
15 Jahre+37,21%+49,40%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+7,24%+7,08%
3 Jahre-1,00%0,00%
5 Jahre+0,44%+1,14%
10 Jahre+1,03%+1,52%
15 Jahre+2,13%+2,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,87%
     Portfoliotransaktionskosten 0,02%
     Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 02.11.2007
Fondsvolumen 51,60  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,83%
Volatilität (3 Jahre) 4,69%
Volatilität (5 Jahre) 5,28%
Volatilität (10 Jahre) 4,21%
12-Monats-Hoch 135,77 EUR
12-Monats-Tief 125,25 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 12,88%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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