Rücknahmepreis zum 18.06.2013: 120,03 €
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS
Rücknahmepreis zum 18.06.2013: 120,03 €
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS
(Stand:
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| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| 120,03 € | -0,15 € | -0,12% |
| Zwischengewinn | 1,00 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | LU0327378385 | |||||||
| WKN: | A0M52M | |||||||
| Gesellschaft: | Walser Privatbank Invest S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu | |||||||
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 02.11.2007 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 107,10 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,65% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,50% |
| TER p.a. (30.04.2010): | 0,93% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 0,84% |
| Transaktionsgebühren: | 0,35% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 364KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 115KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.: | 90% IBOXX SOV 1-10, 5% DJ STOXX 50, 2,5% S&P 500, 1,5% Topix, 1% MSCI Emerging Markets |
Anlagegrundsatz
Der Fonds kann im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung sowie Kapitalmarktsituation unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten bilden. Dabei kann der Anteil an Aktien, Zertifikaten (vorwiegend Discount-, Bonus- u. Express-Zertifikate), verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Investmentanteilen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Es wird eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% angestrebt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,02% |
| 1 Monat: | -1,72% |
| 3 Monate: | +0,21% |
| 6 Monate: | +1,22% |
| seit Jahresbeginn: | +1,01% |
| 1 Jahr: | +4,86% |
| 3 Jahre: | +7,83% |
| 5 Jahre: | +21,99% |
| seit Auflage: | +20,14% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 2,18% | 3,22% |
| Volatilität (3 Jahre): | 2,85% | 4,94% |
| Jahreshoch: | 122,28 € | |
| Jahrestief: | 118,43 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 122,28 € | |
| 12-Monats-Tief: | 114,41 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,30 | 2,32 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,15% | 3,24% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,74 | 0,44 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,68 | 1,42 |
| Beta (1 Jahr): | 0,51 | 0,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 9,91 | 7,92 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -1,37% | -10,08% |
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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