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FWW FundStars®
WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.07.2014 Veränderung zum 28.07.2014
127,89 € +0,11 € +0,09%

Zwischengewinn0,82 €

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WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS Stammdaten
ISIN:LU0327378385
WKN:A0M52M
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (31.03.2014):123,25 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,85%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2010):0,93%
Laufende Kosten laut KIID:1,02%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%)
Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.:90% IBOXX SOV 1-10, 5% DJ STOXX 50, 2,5% S&P 500, 1,5% Topix, 1% MSCI Emerging Markets

Anlagegrundsatz

Der Fonds kann im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung sowie Kapitalmarktsituation unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten bilden. Dabei kann der Anteil an Aktien, Zertifikaten (vorwiegend Discount-, Bonus- u. Express-Zertifikate), verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Investmentanteilen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Es wird eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% angestrebt.

Wertentwicklung (28.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,24%
1 Monat:+0,46%
3 Monate:+2,25%
6 Monate:+4,27%
seit Jahresbeginn:+4,87%
1 Jahr:+6,32%
3 Jahre:+15,65%
5 Jahre:+23,41%
seit Auflage:+27,74%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,00%
Volatilität (3 Jahre):2,73%
Jahreshoch:127,78 €
Jahrestief:122,03 €
12-Monats-Hoch:127,78 €
12-Monats-Tief:119,30 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):3,12
Tracking Error (1 Jahr):3,55%
Korrelation (1 Jahr):0,84
Information Ratio (1 Jahr):0,50
Beta (1 Jahr):0,52
Treynor Ratio (1 Jahr):12,12
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-1,37%

WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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