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FWW FundStars®
WALSER Strategie Basis
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
22.07.2016 Veränderung zum 21.07.2016
134,11 € +0,03 € +0,02%

Zwischengewinn0,72 €

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WALSER Strategie Basis Stammdaten
ISIN:LU0327378385
WKN:A0M52M
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.2007
Gesamtfondsvolumen (31.05.2016):150,76 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,79%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2015):0,95%
Laufende Kosten laut KIID:1,04%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

90% IBOXX SOV 1-10, 5% DJ STOXX 50, 2,5% S&P 500, 1,5% Topix, 1% MSCI Emerging Markets

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an. Er investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Besonderheiten

Fondsname bis 27.01.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS

Weitere Anteilklassen des Fonds

WALSER Strategie Basis - A

Wertentwicklung (20.07.2016)
EUR
1 Woche:+0,04%
1 Monat:+1,40%
3 Monate:+1,06%
6 Monate:+2,42%
seit Jahresbeginn:+1,45%
1 Jahr:+1,09%
3 Jahre:+11,16%
5 Jahre:+21,86%
seit Auflage:+33,99%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,32%
Volatilität (3 Jahre):2,86%
Jahreshoch:134,05 €
Jahrestief:129,68 €
12-Monats-Hoch:134,05 €
12-Monats-Tief:129,68 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,53
Tracking Error (1 Jahr):1,99%
Korrelation (1 Jahr):0,96
Information Ratio (1 Jahr):0,13
Beta (1 Jahr):0,64
Treynor Ratio (1 Jahr):2,74
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
Max. Verlust:-1,91%

WALSER Strategie Basis Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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