Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B
Moventum Asset Management S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0326451860
- WKN: A0M2LA
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| B | | EUR | | | 3,70% |
NAV vom 18.04.2024
12,49 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindest. 45% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen.
Fondsmanagement: Moventum Asset Management S.A.-Team
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,38% | +2,11% |
| 1 Jahr | +6,75% | +7,32% |
| 3 Jahre | -4,44% | +1,63% |
| 5 Jahre | +10,04% | +13,12% |
| 10 Jahre | +25,03% | +35,44% |
| 15 Jahre | +74,20% | +88,93% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,75% | +7,32% |
| 3 Jahre | -1,50% | +0,54% |
| 5 Jahre | +1,93% | +2,50% |
| 10 Jahre | +2,26% | +3,08% |
| 15 Jahre | +3,77% | +4,33% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 3,70% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
| Sonstige laufende Kosten | 3,68% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 14.11.2007 |
| Fondsvolumen | 39,07 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,19% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,12% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,14% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,70% |
| 12-Monats-Hoch | 12,69 EUR |
| 12-Monats-Tief | 11,36 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,03 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,16 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,22 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,26 |
| Maximum Drawdown | 35,88% |